| 财务部服务承诺 (标准) |
| 岗位 |
项目 |
服务标准 |
服务时间 |
| 财务部 |
总体目标 |
客户永远是对的，微笑面对客户，与客户沟通语气要温和。 |
永远 |
| 销售会计 |
销售单据
审核 |
1、正常单据在接到后4小时内审核完成；
2、急单在接到后2小时内审核完成。 |
1、4小时
2、2小时 |
| 客户对账 |
每月5日前将各客户对账单打印并送事业部。 |
每月5日 |
| 销售数据提供 |
1、保质保量按时提交各项销售数据及分析；
2、查询及确认客户销售数据 |
1、每旬第一天，月报6日前；
2、不超过4小时 |
| 出纳 |
现金付款 |
1、日常费用报销当天内凭有效单据及时付款；
2、大额现金提前1天预约办理。 |
1、1个工作日；
2、提前1天预约 |
| 银行付款 |
每周安排付款，各部门付款须在此日期前提交付款申请单。 |
每周一三五 |
| 审核 |
报销审核 |
1、在符合制度前提下三个工作日内完成审核任务；
2、不符合的单据当日内退回。 |
1、3个工作日；
2、当日内退回 |
| 合同审核 |
1、一般合同：自接到送审文本后1个工作日内完成；
2、重大合同：自接到送审文本后2个工作日内完成。
3、急用合同，及时完成。 |
1、1个工作日；
2、2个工作日；
3、及时 |
| ERP系统 |
ERP服务 |
自接到ERP服务请求时响应速度服务 |
2小时内 |
| 账务会计 |
开票 |
在各项业务手续齐全时开具发票时效。 |
半小时内 |
| 成本会计 |
流程服务 |
- 每月10日前完成成本结算任务，ERP运转正常后5日内完成结算任务。
- 跟踪ERP数据录入核对及现场物料管控工作保证日清日结。
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1、每月10日（5日）
2、日清日结 |
| 应付款 |
供应商
对账 |
1、每月5日前要求供应商传真对账单确认；
2、每月10日前与采购部对账确认。 |
1、每月5日；
2、每月10日 |
